HEXA CONTABILIDADE — ROTEIRO DE ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Um roteiro de discussão para mapear rotinas, responsabilidades e informações do financeiro antes de reorganizar ou contratar um BPO.

MAPA DA ROTINA
[ ] Relacionar contas, sistemas e controles utilizados pela empresa.
[ ] Identificar quem prepara, confere, aprova e executa cada atividade.
[ ] Mapear onde são recebidos os documentos de cobrança e comprovantes.
[ ] Levantar pendências e controles paralelos que precisam ser organizados.

PAGAR E RECEBER
[ ] Definir informações mínimas para registrar compromissos e recebíveis.
[ ] Combinar calendário de preparação e aprovação dos pagamentos.
[ ] Estabelecer como serão identificados atrasos, divergências e exceções.
[ ] Separar previsão, aprovação e movimentação efetivamente realizada.

CONFERÊNCIA E ACESSO
[ ] Definir a rotina de conciliação com documentos de suporte.
[ ] Conceder somente os acessos necessários a cada função.
[ ] Formalizar alçadas e mecanismos de autorização da empresa.
[ ] Combinar como serão tratados erros e solicitações urgentes.

INFORMAÇÃO PARA GESTÃO
[ ] Escolher a posição financeira que precisa chegar à gestão.
[ ] Documentar fontes e critérios dos relatórios.
[ ] Organizar a passagem de informações para a contabilidade.
[ ] Revisar a rotina após os primeiros ciclos de acompanhamento.

Adapte o roteiro à operação e ao escopo contratado.
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